海南外国语职业学院2021年度部门决算

目 录

第一部分 海南外国语职业学院概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分海南外国语职业学院2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

第三部分 海南外国语职业学院2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明 12

第四部分 名词解释13

第一部分海南外国语职业学院概况

海南外国语职业学院是经海南省政府批准教育部备案的公办全日制外语类高等职业院校，是海南省外语语种最多、外语专业最齐的高校。致力于建设成为理念先进、特色鲜明、国内一流的高水平应用型外语类高职院校。

一、单位职责

（一）按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规规定开展高等教育工作。

（二）承担各类外语人才和我省小学外语师资的培养、培训工作。

（三）承担科学研究及研究成果推广工作。

（四）为国家和地方发展提供应用型外语人才储备和服务型人才保障。

（五）为学生提供形式多样的学习和交流机会，搭建广阔的出国留学平台。

（六）深化与省内学校校际协同合作，构建“中高职本科”以及“专本一体化”人才培养体系。

（七）通过与国内知名高校合作办学，提升办学综合实力。

（八）通过与国内外高端企业深度合作，实行订单式联合培养高素质技能型人才，确保学生高质量就业。

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

学校分党政管理机构、教学机构和辅导机构等三大机构。

党政管理机构下设党委办公室、学院办公室、纪委办公室、组织人事处、教务处、学生处、后勤处、财务处、科研设备处、实训就业处、工会和团员。教学机构下设英语系、国际商务系、东语系、西语系、旅游系、人文艺术系、公共教学部、思想政治理论课教学科研部。教辅机构下设国际交流中心、网络信息中心、培训中心、涉外职业教育研究中心和图书馆。

第二部分 海南外国语职业学院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分海南外国语职业学院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,208.02万元，支出总计17,208.02 万元，与2020年度15,717.16万元相比，收入、支出总计各增加1,490.86万元，增长9.49%。主要原因：一是学生人数增加，事业收入增加；二是学校加大对教育支出，也加大建设校内基本建设，财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余7.51万元，较2020年度决算数206.63万元减少199.12万元。年初结转结余248.16万元，主要是教育发展专项资金、学生资助补助经费、自考文昌考区委托费、海南省高职单招委托考试费等7个项目结转结余，较2020年度决算数240.85万元增加7.31万元，增长3.04%，主要原因是教育发展专项资金较去年增加。结余分配0.00万元，较去年没有变化。年末结转结余97.31万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金、自考文昌考区委托费、海南省

高职单招委托考试费、征兵工作武装部征集经费等项目结转结余，较2020年度决算数448.06万元减少350.75万元，下降78.28%，主要原因是本年度按预算进度执行，项目支出按预期完成，结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,952.35万元，其中：财政拨款收入13,412.10万元，占79.12%；事业收入3,431.16万元，占20.24%；其他收入109.09万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17，110.71万元，其中：基本支出8,566.2万元，占50.06%；项目支出8,544.51万元，占49.94% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入13,412.10万元，支出总计13，619.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加1,011.44万元，增长8.16%、支出增加978.26万元，增长7.74%。主要原因：一是学校加大教育支出，按年初预算执行。

财政拨款年初结转结余207.67万元，主要是教育发展专项资金、学生资助补助经费项目结转结余，较2020年度决算数减少33.18万元，减少13.78%，主要原因是本年度人才引进与师资队伍建设项目年初结转结余较2020年度减少。 财政拨款年末结转结余26.96万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金，较2020年度年末决算400.10万元减少373.14万元，下降93.26%，主要原因是本年度财政项目严格按预算项目执行，定期进行跟踪考核，推进部门二级项目执行，完成本年度项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,592.82万元，占本年支出合计的79.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,351.41万元，增长11.04%，主要原因是学校加大教育投入，高等职业教育的基本支出和项目支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,592.82万元，主要用于以下方面：教育支出12,752.53万元，占93.82%；科学技术支出4.84万元，占0.04%；社会保障和就业支出453.21万元，占3.33%；卫生健康支出158.47万元，占1.17%；住房保障支出223.77万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,295.87万元，支出决算为13,592.82万元，完成年初预算的100%。其中：教育支出年初预算为12,354.32万元，支出决算为12,752.53万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算为108万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的4.48%；社会保障和就业支出年初预算为452.77万元，支出决算为453.21万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出年初预算为157.88万元，支出决算为158.47万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算为222.89万元，支出决算为223.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出5,068.84万元，其中：人员经费4,524.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资829.89万元、津贴补贴401.73万元、绩效工资1,134.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.29万元、职业年金缴费149.14万元、职工基本医疗保险缴费158.47万元、其他社会保障缴费32.51万元、住房公积金223.77万元、医疗费18.13万元、其他工资福利支出1,252.35万元；对个人和家庭的补助中的生活补助14.46万元、助学金0.40万元、奖励金1.64万元、个人农业生产补贴4.99万元、其他对个人和家庭的补助3.56万元。公用经费544.61万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费38.02万元、印刷费0.15万元、咨询费0.60万元、手续费1.99万元、水费66.40万元、电费163.50万元、邮电费37.88万元、差旅费3.25万元、维修（护）费19.57万元、公务接待费5.35万元、劳务费0.88万元、工会经费59.45万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用4.55万元、其他商品和服务支出128.92万元；资本性支出中的办公设备购置3.19万元、其他交通工具购置1.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.57万元，支出决算为15.21万元，完成预算的77.72%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.86万元，占64.83%；公务接待费支出决算5.35万元，占35.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数相比，没有变化，因近两年疫情情况，学院没有安排相关的因公出国（境）的预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，本年没有购置新车辆，学校车辆主要用于学院日常办公交流出行，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出9.86万元，主要用于燃料费5万元、维修费4.15万元、保险费0.15万元、其他公务用车运行维护费0.56万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.61万元，下降14.04%。主要原因是学院按照三公支出相关要求，严格控制支出。

3.公务接待费支出5.35万元，其中：

国内接待费支出5.35万元，国内公务接待50批次，接待238人次；主要用于学院活动和接待外来学院领导交流、学习、考察等方面。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.75万元，下降33.95%。主要原因是学院按照三公支出相关要求，严格控制支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金17,490.89万元，自评覆盖率达到100%。

我院组织对“学生资助补助经费、教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划资金”等3个项目开展重点自评并出具自评报告，涉及资金8,239.51万元。从评价情况来看，都能按省财政厅有关项目绩效评价的要求进行自评。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

见附件:

1.2020年学生资助补助经费绩效自评表。

2.2020年学生资助补助经费绩效自评报告。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海南外国语职业学院机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南外国语职业学院政府采购支出总额295.60万元，其中：政府采购货物支出148.10万元，占比50.10%。政府采购工程支出147.51万元，占比49.90%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积97978.04平方米，其中：办公用房3092平方米，业务用房40685.82平方米，其他（不含构筑物）54200.22平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程14,744.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

正文附件：海南外国语职业学院2021年度决算公开报表.xls

附件1：学生资助补助经费绩效自评表

附件2：2021年学生资助补助经费绩效自评报告